| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 434.00 | 73.00 | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 26 965.00 | 27 948.00 | 54 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 879.00 | 41 883.00 | 48 995.00 | 90 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
BN En cours de production de biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 102.00 | 50 739.00 | 405 363.00 | 456 102.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 755.00 | 50 739.00 | 879 016.00 | 929 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 635.00 | 92 623.00 | 928 011.00 | 1 020 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | 179 302.00 | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | | 2 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | 43 342.00 | | 71 082.00 |
DL TOTAL (I) | 320 813.00 | 249 730.00 | | 320 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 838.00 | 117 784.00 | | 89 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 728.00 | 90 126.00 | | 192 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 404.00 | 108 243.00 | | 124 404.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 279.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 198.00 | 517 433.00 | | 607 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 011.00 | 767 164.00 | | 928 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 301.00 | 259 649.00 | | 604 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 630.00 | 9 876.00 | 25 622.00 | 57 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 130.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 9 746.00 | 25 622.00 | 45 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 661.00 | 30 764.00 | 2 897.00 | 33 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 395 724.00 | 395 724.00 | | 395 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 128.00 | 492 128.00 | | 492 128.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 197.00 | 604 300.00 | 2 897.00 | 607 197.00 |