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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 044.00 | 439.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 770.00 | 24 857.00 | 27 913.00 | 52 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 858.00 | 39 149.00 | 173 709.00 | 212 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 031.00 | 47 424.00 | 237 607.00 | 285 031.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CF Disponibilités | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 277.00 | 47 424.00 | 488 853.00 | 536 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 136.00 | 86 574.00 | 662 562.00 | 749 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 279 302.00 | | | 279 302.00 |
DH Report à nouveau | -86 084.00 | | | -86 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 745.00 | | | 272 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 816.00 | | | 389 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 562.00 | | | 662 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 917.00 | | | 306 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 830.00 | 286 948.00 | 1 152 779.00 | 865 830.00 |
FG Production vendue services | 33 384.00 | 15 301.00 | 48 686.00 | 33 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 215.00 | 302 250.00 | 1 201 466.00 | 899 215.00 |
FM Production stockée | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 057.00 | | | 1 222 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 059.00 | | | 1 167 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 067.00 | | 19 191.00 | 199 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 212 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 55 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 070.00 | | 583.00 | 60 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 749.00 | | 18 608.00 | 116 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 408.00 | 9 410.00 | 670.00 | 30 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | 9 410.00 | 670.00 | 18 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 689.00 | 13 374.00 | 640.00 | 34 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 689.00 | 13 374.00 | 640.00 | 34 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 689.00 | 13 374.00 | 640.00 | 34 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 374.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 099.00 | 31 200.00 | 82 899.00 | 114 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
UX Autres créances clients | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 499.00 | 324 142.00 | 135 357.00 | 459 499.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 816.00 | 306 917.00 | 82 899.00 | 389 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 184 956.00 | | | 184 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
YT Sous‐traitance | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 308.00 | | | 320 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |