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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 239.00 | 245.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 770.00 | 34 114.00 | 18 657.00 | 52 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 377.00 | 48 600.00 | 39 776.00 | 88 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 978.00 | 48 939.00 | 281 039.00 | 329 978.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 223 763.00 | | 223 763.00 | 223 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 298.00 | 48 939.00 | 702 359.00 | 751 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 675.00 | 97 539.00 | 742 135.00 | 839 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 179 302.00 | 279 302.00 | | 179 302.00 |
DH Report à nouveau | -31 087.00 | -86 085.00 | | -31 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 54 998.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 206 389.00 | 272 745.00 | | 206 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 094.00 | 136 822.00 | | 170 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 174 506.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 78 447.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 43.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 747.00 | 389 817.00 | | 535 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 135.00 | 662 562.00 | | 742 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 034.00 | |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 12 852.00 | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 910.00 | 1 222 058.00 | | 1 106 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 267.00 | 1 167 059.00 | | 1 073 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | 54 998.00 | | 33 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 859.00 | | 1 812.00 | 212 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 294.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 294.00 | 88 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 357.00 | | 1 812.00 | 135 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 149.00 | 9 451.00 | | 39 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 901.00 | 9 451.00 | | 26 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 148.00 | 31 200.00 | 59 948.00 | 91 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 978.00 | 329 978.00 | | 329 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 504.00 | 356 629.00 | 10 875.00 | 367 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 747.00 | 475 799.00 | 59 948.00 | 535 747.00 |