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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 170.00 | 16 260.00 | 41 909.00 | 58 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 067.00 | 30 408.00 | 168 659.00 | 199 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 934.00 | 34 689.00 | 221 244.00 | 255 934.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CF Disponibilités | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 939.00 | 34 689.00 | 468 249.00 | 502 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 007.00 | 65 098.00 | 636 908.00 | 702 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
DH Report à nouveau | -86 084.00 | | | -86 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
DL TOTAL (I) | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 908.00 | | | 636 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 697.00 | | | 291 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 249.00 | 353 240.00 | 1 223 489.00 | 870 249.00 |
FG Production vendue services | 24 228.00 | 19 751.00 | 43 979.00 | 24 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 478.00 | 372 991.00 | 1 267 469.00 | 894 478.00 |
FM Production stockée | | | -1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 160.00 | | | 1 285 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 802.00 | | | 1 196 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 021.00 | | 76 046.00 | 123 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | | 35 724.00 | 24 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 426.00 | | 40 322.00 | 76 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 980.00 | 4 428.00 | | 25 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 4 428.00 | | 13 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 502.00 | | 3 812.00 | 38 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 502.00 | | 3 812.00 | 38 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 502.00 | | 3 812.00 | 38 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 627.00 | 41 163.00 | 103 463.00 | 144 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
UX Autres créances clients | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 218.00 | 298 468.00 | 116 749.00 | 415 218.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 161.00 | 291 697.00 | 103 463.00 | 395 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
ST Autres comptes | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
YT Sous‐traitance | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 646.00 | | | 348 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |