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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
BZ Autres créances | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 769.00 | | 689 769.00 | 689 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 312.00 | | 1 403 312.00 | 1 403 312.00 |
CU Autres participations | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 575 635.00 | 519 393.00 | | 575 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 284.00 | 256 242.00 | | 189 284.00 |
DK Provisions réglementées | 39 933.00 | 34 613.00 | | 39 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 502.00 | 1 092 898.00 | | 1 087 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 823.00 | 83 720.00 | | 27 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 310.00 | 266 117.00 | | 285 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 9 986.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 1 020.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 810.00 | 361 511.00 | | 315 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 313.00 | 1 454 409.00 | | 1 403 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 355.00 | 5 320.00 | | 25 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 020.00 | -5 320.00 | | -25 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 001.00 | 270 925.00 | | 225 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 717.00 | 14 683.00 | | 35 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 284.00 | 256 242.00 | | 189 284.00 |