| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 993 725.00 | | 993 725.00 | 993 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 907.00 | | 1 093 907.00 | 1 093 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 979.00 | | 1 784 979.00 | 1 784 979.00 |
CU Autres participations | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 141 463.00 | 400 645.00 | | 141 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 911.00 | 490 818.00 | | 346 911.00 |
DK Provisions réglementées | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 794 746.00 | 1 197 835.00 | | 794 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 113.00 | 258 236.00 | | 216 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 031.00 | 268 061.00 | | 644 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 372.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 233.00 | 531 369.00 | | 990 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 979.00 | 1 729 204.00 | | 1 784 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 068.00 | 506 881.00 | | 361 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157.00 | 16 063.00 | | 14 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 911.00 | 490 818.00 | | 346 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VC Groupe et associés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 113.00 | 42 485.00 | 173 627.00 | 216 113.00 |
VI Groupe et associés | 644 031.00 | 644 031.00 | | 644 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 233.00 | 816 606.00 | 173 627.00 | 990 233.00 |