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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 624 718.00 | | 624 718.00 | 624 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 971.00 | | 686 971.00 | 686 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 043.00 | | 1 378 043.00 | 1 378 043.00 |
CU Autres participations | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 108 374.00 | 141 463.00 | | 108 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 568.00 | 346 911.00 | | 530 568.00 |
DK Provisions réglementées | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 945 314.00 | 794 746.00 | | 945 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 627.00 | 216 113.00 | | 173 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 038.00 | 644 031.00 | | 253 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 417.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | | 124 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 729.00 | 990 233.00 | | 432 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 043.00 | 1 784 979.00 | | 1 378 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 361 068.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432.00 | 14 157.00 | | 19 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 568.00 | 346 911.00 | | 530 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 627.00 | 42 851.00 | 130 776.00 | 173 627.00 |
VI Groupe et associés | 253 038.00 | 253 038.00 | | 253 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 729.00 | 301 953.00 | 130 776.00 | 432 729.00 |