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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
BZ Autres créances | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 919 018.00 | | 919 018.00 | 919 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 204.00 | | 1 729 204.00 | 1 729 204.00 |
CU Autres participations | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 400 645.00 | 352 271.00 | | 400 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 818.00 | 168 374.00 | | 490 818.00 |
DK Provisions réglementées | 31 072.00 | 43 543.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 835.00 | 839 489.00 | | 1 197 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 236.00 | 304 013.00 | | 258 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 061.00 | 259 145.00 | | 268 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 9 284.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 695.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 369.00 | 573 137.00 | | 531 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 204.00 | 1 412 625.00 | | 1 729 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 340.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 340.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -4 236.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 881.00 | 202 949.00 | | 506 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 063.00 | 34 575.00 | | 16 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 818.00 | 168 374.00 | | 490 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | 691 072.00 | | 22 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 471.00 | 691 072.00 | | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 236.00 | 42 123.00 | 172 147.00 | 258 236.00 |
VI Groupe et associés | 268 061.00 | 268 061.00 | | 268 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 369.00 | 315 256.00 | 172 147.00 | 531 369.00 |