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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 621 788.00 | | 621 788.00 | 621 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 082.00 | | 699 082.00 | 699 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 625.00 | | 1 412 625.00 | 1 412 625.00 |
CU Autres participations | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 26 500.00 | | 19 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 352 271.00 | 575 635.00 | | 352 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 374.00 | 189 284.00 | | 168 374.00 |
DK Provisions réglementées | 43 543.00 | 39 933.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 839 489.00 | 1 087 502.00 | | 839 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 013.00 | 27 823.00 | | 304 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 145.00 | 285 310.00 | | 259 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 1 992.00 | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 685.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 137.00 | 315 810.00 | | 573 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 625.00 | 1 403 313.00 | | 1 412 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 335.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 335.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 5 005.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | 5 320.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 25 355.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -25 020.00 | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 949.00 | 225 001.00 | | 202 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 575.00 | 35 717.00 | | 34 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 374.00 | 189 284.00 | | 168 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 013.00 | 45 777.00 | 170 679.00 | 304 013.00 |
VI Groupe et associés | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 137.00 | 314 901.00 | 170 679.00 | 573 137.00 |