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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 615.00 | 35.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 446.00 | 5 116.00 | 16 330.00 | 21 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 198.00 | 13 266.00 | 19 932.00 | 33 198.00 |
BT Marchandises | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 685.00 | | 338 685.00 | 338 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 883.00 | 13 266.00 | 358 617.00 | 371 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 617.00 | | | 358 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | 539.00 | 18 000.00 | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 33 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | 18 000.00 | 5 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | 539.00 | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 557.00 | 2 381.00 | 1 672.00 | 12 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | 1 672.00 | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 381.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 821.00 | 25 619.00 | 31 201.00 | 56 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 834.00 | 111 267.00 | 3 567.00 | 114 834.00 |
VW T.V.A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 105.00 | 309 904.00 | 31 201.00 | 341 105.00 |