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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 3 486.00 | 6 900.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 647.00 | 2 307.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 601.00 | 24 223.00 | 32 379.00 | 56 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 889.00 | 28 355.00 | 44 535.00 | 72 889.00 |
BT Marchandises | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 849.00 | | 368 849.00 | 368 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 738.00 | 28 355.00 | 413 383.00 | 441 738.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 474.00 | | | -24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 374.00 | | | 405 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 383.00 | | | 413 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 608.00 | | 9 282.00 | 63 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | 6 900.00 | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 174.00 | | 2 382.00 | 57 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 11 700.00 | | 16 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | 11 700.00 | | 13 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 230.00 | 23 222.00 | 89 560.00 | 114 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 895.00 | 94 061.00 | 2 833.00 | 96 895.00 |
VW T.V.A. | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 374.00 | 314 366.00 | 89 560.00 | 405 374.00 |