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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 3 486.00 | 6 900.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 1 237.00 | 1 717.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 601.00 | 35 477.00 | 21 125.00 | 56 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 889.00 | 40 200.00 | 32 690.00 | 72 889.00 |
BT Marchandises | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 642.00 | | 467 642.00 | 467 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 531.00 | 40 200.00 | 500 331.00 | 540 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -31 811.00 | | | -31 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 789.00 | | | -82 789.00 |
DL TOTAL (I) | -74 780.00 | | | -74 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 349.00 | | | 242 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 330.00 | | | 178 330.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 111.00 | | | 575 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 331.00 | | | 500 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 808.00 | | | 506 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 355.00 | 11 845.00 | | 28 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 11 845.00 | | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 349.00 | 174 046.00 | 68 303.00 | 242 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 013.00 | 229 179.00 | 2 833.00 | 232 013.00 |
VW T.V.A. | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 111.00 | 506 808.00 | 68 303.00 | 575 111.00 |