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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 56.00 | 2 898.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 220.00 | 13 113.00 | 41 106.00 | 54 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 608.00 | 16 655.00 | 46 953.00 | 63 608.00 |
BT Marchandises | 476 126.00 | | 476 126.00 | 476 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 361.00 | | 729 361.00 | 729 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 968.00 | 16 655.00 | 776 314.00 | 792 968.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -22 309.00 | | | -22 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 831.00 | | | 743 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 314.00 | | | 776 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 735.00 | | | 664 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 198.00 | | 39 342.00 | 33 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 63 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 57 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | | 36 394.00 | 23 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 2 948.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 8 754.00 | 5 366.00 | 13 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | 3 049.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 8 754.00 | 2 316.00 | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 727.00 | 11 631.00 | 60 690.00 | 90 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 211.00 | 173 376.00 | 2 833.00 | 176 211.00 |
VW T.V.A. | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 831.00 | 664 735.00 | 60 690.00 | 743 831.00 |