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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 3 486.00 | 6 900.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 1 828.00 | 1 126.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 601.00 | 30 562.00 | 8 039.00 | 38 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 889.00 | 35 876.00 | 19 013.00 | 54 889.00 |
BT Marchandises | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CF Disponibilités | 178 174.00 | | 178 174.00 | 178 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 791.00 | | 444 791.00 | 444 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 680.00 | 35 876.00 | 463 804.00 | 499 680.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -114 600.00 | | | -114 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 832.00 | | | -103 832.00 |
DL TOTAL (I) | -178 612.00 | | | -178 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
EA Autres dettes | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 416.00 | | | 642 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 804.00 | | | 463 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 618.00 | | | 597 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 54 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 41 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 200.00 | 13 677.00 | 18 000.00 | 40 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 13 677.00 | 18 000.00 | 36 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | 147 568.00 | | 147 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 290.00 | 156 492.00 | 44 797.00 | 201 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 025.00 | 122 192.00 | 2 833.00 | 125 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 416.00 | 597 618.00 | 44 797.00 | 642 416.00 |