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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 554.00 | 534.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 128.00 | 37 248.00 | 40 880.00 | 78 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 25 668.00 | 31 809.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 894.00 | 66 470.00 | 76 423.00 | 142 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CF Disponibilités | 617 060.00 | | 617 060.00 | 617 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 216.00 | | 1 018 216.00 | 1 018 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 109.00 | 66 470.00 | 1 094 639.00 | 1 161 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 363.00 | 96 651.00 | | 207 363.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 116.00 | 148 211.00 | | 337 116.00 |
DL TOTAL (I) | 596 563.00 | 296 947.00 | | 596 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 591.00 | 40 553.00 | | 50 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 591.00 | 40 553.00 | | 50 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 569.00 | 679.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | 164 173.00 | | 43 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 095.00 | 108 979.00 | | 180 095.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 46 101.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 727.00 | 119 630.00 | | 208 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 485.00 | 439 561.00 | | 447 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 639.00 | 777 061.00 | | 1 094 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 762.00 | | 1 205 762.00 | 1 205 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 762.00 | | 1 205 762.00 | 1 205 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830.00 | 17 300.00 | | 19 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 602.00 | 45.00 | | 14 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | 23 496.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 914.00 | 23 541.00 | | 16 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -6 241.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 056.00 | 57 336.00 | | 138 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 183.00 | 1 327 382.00 | | 1 340 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 066.00 | 1 179 171.00 | | 1 003 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 116.00 | 148 211.00 | | 337 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | 64 628.00 | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 553.00 | 50 591.00 | 40 553.00 | 40 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 553.00 | 50 591.00 | 40 553.00 | 40 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 736.00 | 258 536.00 | 3 200.00 | 261 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 485.00 | 447 485.00 | | 447 485.00 |