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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 554.00 | 534.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 607.00 | 49 337.00 | 95 271.00 | 144 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 915.00 | 38 577.00 | 25 337.00 | 63 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 810.00 | 91 468.00 | 124 342.00 | 215 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CF Disponibilités | 587 328.00 | | 587 328.00 | 587 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 485.00 | | 1 140 485.00 | 1 140 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 296.00 | 91 468.00 | 1 264 827.00 | 1 356 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 506 979.00 | 207 363.00 | | 506 979.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996.00 | 337 116.00 | | 269 996.00 |
DL TOTAL (I) | 829 059.00 | 596 563.00 | | 829 059.00 |
DP Provisions pour risques | 14 828.00 | 50 591.00 | | 14 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 828.00 | 50 591.00 | | 14 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 558.00 | 14 569.00 | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 937.00 | 43 254.00 | | 111 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 925.00 | 180 095.00 | | 190 925.00 |
EA Autres dettes | 36 748.00 | 840.00 | | 36 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 183.00 | 208 727.00 | | 44 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 940.00 | 447 485.00 | | 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 827.00 | 1 094 639.00 | | 1 264 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 431.00 | | 1 207 431.00 | 1 207 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 431.00 | | 1 207 431.00 | 1 207 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 4 030.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | 19 830.00 | | 7 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 492.00 | 14 602.00 | | 41 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 2 312.00 | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 146.00 | 16 914.00 | | 45 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 620.00 | 2 916.00 | | -37 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 502.00 | 138 056.00 | | 87 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 245.00 | 1 340 183.00 | | 1 285 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 248.00 | 1 003 066.00 | | 1 015 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 996.00 | 337 116.00 | | 269 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 1 716.00 | | 4 707.00 |