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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 554.00 | 534.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 307.00 | 113 570.00 | 85 737.00 | 199 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 608.00 | 59 810.00 | 7 798.00 | 67 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 267.00 | 176 935.00 | 97 332.00 | 274 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 597.00 | 2 186.00 | 410 411.00 | 412 597.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CF Disponibilités | 1 229 287.00 | | 1 229 287.00 | 1 229 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 530.00 | 2 186.00 | 1 671 344.00 | 1 673 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 797.00 | 179 121.00 | 1 768 676.00 | 1 947 797.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 962 510.00 | 739 445.00 | | 962 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 685.00 | 260 566.00 | | 300 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 385.00 | 43 269.00 | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 664.00 | 1 095 363.00 | | 1 348 664.00 |
DP Provisions pour risques | 24 477.00 | 33 980.00 | | 24 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 477.00 | 33 980.00 | | 24 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930.00 | 13 301.00 | | 3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 13 936.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 72 826.00 | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 433.00 | 162 095.00 | | 216 433.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 4 504.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 183.00 | 194 655.00 | | 100 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 535.00 | 461 318.00 | | 395 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 676.00 | 1 590 662.00 | | 1 768 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 025.00 | 41 984.00 | 74.00 | 135 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 471.00 | 41 984.00 | 74.00 | 131 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 186.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 980.00 | 24 477.00 | 33 980.00 | 33 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 590.00 | 416 390.00 | 3 200.00 | 419 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 535.00 | 395 535.00 | | 395 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |