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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 554.00 | 534.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 464.00 | 140 176.00 | 69 289.00 | 209 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 63 628.00 | 12 864.00 | 76 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 308.00 | 207 358.00 | 85 950.00 | 293 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 810.00 | 3 205.00 | 326 606.00 | 329 810.00 |
BZ Autres créances | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 246 175.00 | | 1 246 175.00 | 1 246 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 198.00 | 3 205.00 | 1 642 993.00 | 1 646 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 506.00 | 210 563.00 | 1 728 943.00 | 1 939 506.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 843 195.00 | 962 510.00 | | 843 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 577.00 | 300 685.00 | | 326 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 501.00 | 33 385.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 358.00 | 1 348 664.00 | | 1 245 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 038.00 | 24 477.00 | | 7 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 038.00 | 24 477.00 | | 7 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | 13 384.00 | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 105.00 | 55 394.00 | | 138 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 128.00 | 216 433.00 | | 189 128.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 6 211.00 | | 5 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 952.00 | 100 183.00 | | 127 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 548.00 | 395 535.00 | | 476 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 943.00 | 1 768 676.00 | | 1 728 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 935.00 | 30 623.00 | 200.00 | 176 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 381.00 | 30 623.00 | 200.00 | 173 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 477.00 | 7 038.00 | 24 477.00 | 24 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 1 019.00 | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 1 019.00 | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 663.00 | 8 057.00 | 24 477.00 | 26 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 118.00 | 378 118.00 | | 378 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 318.00 | 378 118.00 | 3 200.00 | 381 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 548.00 | 476 548.00 | | 476 548.00 |