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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 554.00 | 534.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 758.00 | 81 576.00 | 114 182.00 | 195 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 49 895.00 | 15 945.00 | 65 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 886.00 | 135 025.00 | 133 861.00 | 268 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CF Disponibilités | 978 784.00 | | 978 784.00 | 978 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 801.00 | | 1 456 801.00 | 1 456 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 687.00 | 135 025.00 | 1 590 662.00 | 1 725 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 739 445.00 | 506 979.00 | | 739 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 566.00 | 269 996.00 | | 260 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 363.00 | 829 059.00 | | 1 095 363.00 |
DP Provisions pour risques | 33 980.00 | 14 828.00 | | 33 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 980.00 | 14 828.00 | | 33 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301.00 | 22 589.00 | | 13 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 14 558.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 826.00 | 111 937.00 | | 72 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 095.00 | 190 925.00 | | 162 095.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 36 748.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 655.00 | 44 183.00 | | 194 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 318.00 | 420 940.00 | | 461 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 662.00 | 1 264 827.00 | | 1 590 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
FG Production vendue services | 1 573 229.00 | | 1 573 229.00 | 1 573 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 493.00 | | 1 591 493.00 | 1 591 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | 7 500.00 | | 6 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | 7 527.00 | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41 492.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 2 211.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 45 146.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | -37 620.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 939.00 | 87 502.00 | | 92 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 435.00 | 1 285 245.00 | | 1 610 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 869.00 | 1 015 248.00 | | 1 349 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 566.00 | 269 996.00 | | 260 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 939.00 | 49 604.00 | | 9 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 977.00 | 4 707.00 | | 2 977.00 |