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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 561.00 | 48 865.00 | 60 696.00 | 109 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 363.00 | 93 568.00 | 22 795.00 | 116 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 979.00 | 131 876.00 | 80 104.00 | 211 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 458.00 | 274 309.00 | 199 150.00 | 473 458.00 |
BT Marchandises | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CF Disponibilités | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 073.00 | 274 309.00 | 322 765.00 | 597 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 904.00 | | | -60 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 849.00 | | 14 609.00 | 458 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 349.00 | | 14 609.00 | 433 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 250.00 | 61 058.00 | | 213 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 250.00 | 61 058.00 | | 213 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VI Groupe et associés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VP Divers | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 814.00 | 50 314.00 | 25 500.00 | 75 814.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 505.00 | 249 505.00 | | 249 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |