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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 381.00 | 83 226.00 | 29 155.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 835.00 | 98 575.00 | 30 260.00 | 128 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 187.00 | 185 852.00 | 36 335.00 | 222 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 303.00 | 367 653.00 | 141 650.00 | 509 303.00 |
BT Marchandises | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 605.00 | | 267 605.00 | 267 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 909.00 | 367 653.00 | 409 256.00 | 776 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DG Autres réserves | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DH Report à nouveau | | -15 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | 78 764.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 176 982.00 | 188 135.00 | | 176 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 2 133.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 402.00 | 100 000.00 | | 121 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 13 413.00 | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 496.00 | 27 638.00 | | 69 496.00 |
EA Autres dettes | | 48 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 274.00 | 191 195.00 | | 232 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 256.00 | 379 329.00 | | 409 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 192.00 | | 34 112.00 | 475 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 692.00 | | 33 712.00 | 429 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 400.00 | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 358.00 | 40 295.00 | | 327 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 358.00 | 40 295.00 | | 327 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |