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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 380.00 | 71 398.00 | 40 982.00 | 112 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 598.00 | 86 311.00 | 39 286.00 | 125 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 548.00 | 169 648.00 | 49 899.00 | 219 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 027.00 | 327 358.00 | 175 669.00 | 503 027.00 |
BT Marchandises | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 454.00 | 327 358.00 | 426 096.00 | 753 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 629.00 | -55 880.00 | | -15 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 40 251.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 134.00 | 109 370.00 | | 188 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 647.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 91 193.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 63 853.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 140.00 | 69 342.00 | | 81 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 962.00 | 237 063.00 | | 237 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 096.00 | 346 434.00 | | 426 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 951.00 | 56 805.00 | | 514 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 728.00 | 503 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 728.00 | 457 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 451.00 | 36 805.00 | | 489 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | 20 000.00 | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 641.00 | 46 936.00 | 40 219.00 | 320 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 641.00 | 46 936.00 | 40 219.00 | 320 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 031.00 | 39 531.00 | 25 500.00 | 65 031.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |