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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 380.00 | 106 465.00 | 5 915.00 | 112 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 662.00 | 115 016.00 | 14 646.00 | 129 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 431.00 | 213 762.00 | 28 669.00 | 242 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 364.00 | 435 243.00 | 101 120.00 | 536 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 295 349.00 | | 295 349.00 | 295 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 675.00 | 435 244.00 | 452 430.00 | 887 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 724.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 33 436.00 | 32 257.00 | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 847.00 | 1 241.00 | | 131 847.00 |
DL TOTAL (I) | 295 069.00 | 163 222.00 | | 295 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 540.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 137.00 | 79 869.00 | | 31 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 21 670.00 | | 46 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 636.00 | 138 010.00 | | 78 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 361.00 | 240 091.00 | | 157 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 430.00 | 403 314.00 | | 452 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 361.00 | 240 091.00 | | 157 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 649.00 | 35 596.00 | | 399 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 649.00 | 35 596.00 | | 399 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |