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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 560.00 | 60 128.00 | 49 432.00 | 109 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 242.00 | 104 276.00 | 26 965.00 | 131 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 812.00 | 156 235.00 | 64 576.00 | 220 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 950.00 | 320 640.00 | 194 310.00 | 514 950.00 |
BT Marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 074.00 | 320 640.00 | 346 434.00 | 667 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 880.00 | -60 904.00 | | -55 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 251.00 | 5 024.00 | | 40 251.00 |
DL TOTAL (I) | 109 370.00 | 69 119.00 | | 109 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 31 492.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 193.00 | 77 094.00 | | 91 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 853.00 | 65 763.00 | | 63 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 342.00 | 63 128.00 | | 69 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 063.00 | 253 644.00 | | 237 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 434.00 | 322 764.00 | | 346 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 458.00 | | 43 439.00 | 473 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 514 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 489 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 958.00 | | 43 439.00 | 447 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 309.00 | 48 279.00 | 1 947.00 | 274 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 309.00 | 48 279.00 | 1 947.00 | 274 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VP Divers | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 57 097.00 | 25 500.00 | 82 597.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |