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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 981.00 | 51.00 | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 259 399.00 | 224 899.00 | 34 500.00 | 259 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 479.00 | 147 861.00 | 9 618.00 | 157 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 204.00 | 183 191.00 | 58 012.00 | 241 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 230.00 | 556 932.00 | 108 297.00 | 665 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 074.00 | | 245 074.00 | 245 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 304.00 | 556 932.00 | 353 372.00 | 910 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 7 156.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | | 9 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 330.00 | 49 786.00 | | 59 330.00 |
DL TOTAL (I) | 242 983.00 | 222 425.00 | | 242 983.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 994.00 | 49 998.00 | | 29 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 764.00 | 33 699.00 | | 32 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 19 873.00 | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 24 082.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 388.00 | 127 652.00 | | 110 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 372.00 | 360 164.00 | | 353 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 398.00 | 97 658.00 | | 100 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 599.00 | | 10 631.00 | 654 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | 96.00 | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 547.00 | | 10 536.00 | 649 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 289.00 | 30 643.00 | | 526 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 45.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 354.00 | 30 598.00 | | 525 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 994.00 | 20 004.00 | 9 990.00 | 29 994.00 |
VI Groupe et associés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 388.00 | 100 398.00 | 9 990.00 | 110 388.00 |