| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 956.00 | 49 413.00 | 45 542.00 | 94 956.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 137.00 | 74 961.00 | 188 176.00 | 263 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 514.00 | 79 656.00 | 94 858.00 | 174 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 551.00 | 280 639.00 | 389 912.00 | 670 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 021.00 | 25 992.00 | 735 029.00 | 761 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 369.00 | | 678 369.00 | 678 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 595.00 | 22 947.00 | 424 648.00 | 447 595.00 |
BZ Autres créances | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 072.00 | 48 939.00 | 2 111 133.00 | 2 160 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 623.00 | 329 578.00 | 2 501 045.00 | 2 830 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 203.00 | 76 608.00 | 19 595.00 | 96 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 819 153.00 | 400 378.00 | | 819 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 167.00 | 418 774.00 | | 177 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 319.00 | 995 153.00 | | 1 172 319.00 |
DP Provisions pour risques | 31 094.00 | 22 613.00 | | 31 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 094.00 | 22 613.00 | | 31 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 276.00 | 132 588.00 | | 212 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 164.00 | 175 694.00 | | 161 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 838.00 | 487 101.00 | | 735 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 621.00 | 221 768.00 | | 173 621.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 12 168.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 632.00 | 1 030 957.00 | | 1 297 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 045.00 | 2 048 722.00 | | 2 501 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 595.00 | 992 136.00 | | 1 192 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 965 628.00 | 79 044.00 | 4 044 672.00 | 3 965 628.00 |
FG Production vendue services | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 685.00 | 79 044.00 | 4 094 729.00 | 4 015 685.00 |
FM Production stockée | | | 317 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 2 735.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 2 735.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 308.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | 1 391.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | 1 699.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 1 036.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 434.00 | 89 791.00 | | -42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 699.00 | 4 518 900.00 | | 4 482 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 532.00 | 4 100 125.00 | | 4 305 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 167.00 | 418 774.00 | | 177 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 410.00 | | 236 641.00 | 452 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 173.00 | | 20 030.00 | 76 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 670 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 437 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 426.00 | | 6 530.00 | 125 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 070.00 | | 210 082.00 | 246 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 790.00 | 103 756.00 | 12 907.00 | 189 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 470.00 | 10 138.00 | | 66 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 16 591.00 | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | 77 027.00 | 12 907.00 | 90 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 613.00 | 16 681.00 | 8 200.00 | 22 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 809.00 | 6 001.00 | 863.00 | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 809.00 | 31 993.00 | 863.00 | 17 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 422.00 | 48 674.00 | 9 063.00 | 40 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 674.00 | 9 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 838.00 | 735 838.00 | | 735 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 422 345.00 | | | 422 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VC Groupe et associés | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 276.00 | 107 239.00 | 105 037.00 | 212 276.00 |
VI Groupe et associés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VP Divers | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 069.00 | 685 328.00 | 4 741.00 | 690 069.00 |
VW T.V.A. | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 632.00 | 1 192 595.00 | 105 037.00 | 1 297 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |