| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 641.00 | 80 181.00 | 24 461.00 | 104 641.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
AP Constructions | 33 853.00 | 439.00 | 33 414.00 | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 900.00 | 199 530.00 | 400 370.00 | 599 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 898.00 | 155 735.00 | 272 162.00 | 427 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 154.00 | 558 977.00 | 868 177.00 | 1 427 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 651.00 | 32 969.00 | 1 143 682.00 | 1 176 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 650.00 | | 1 213 650.00 | 1 213 650.00 |
BT Marchandises | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 246.00 | 15 689.00 | 931 557.00 | 947 246.00 |
BZ Autres créances | 215 746.00 | | 215 746.00 | 215 746.00 |
CF Disponibilités | 465 086.00 | | 465 086.00 | 465 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 196.00 | 48 658.00 | 4 236 538.00 | 4 285 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 350.00 | 607 635.00 | 5 104 715.00 | 5 712 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 459.00 | 123 092.00 | 52 367.00 | 175 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 196.00 | 996 319.00 | | 1 616 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 744.00 | 619 877.00 | | 707 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 344.00 | 1 792 196.00 | | 2 605 344.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | 65 000.00 | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | 65 000.00 | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 515.00 | 380 516.00 | | 573 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 510.00 | 167 142.00 | | 82 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 673.00 | 1 146 514.00 | | 1 113 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 708.00 | 187 289.00 | | 284 708.00 |
EA Autres dettes | 366 002.00 | 2 804.00 | | 366 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 970.00 | 1 884 266.00 | | 2 424 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 715.00 | 3 741 462.00 | | 5 104 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 970.00 | 1 636 753.00 | | 2 424 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FD Production vendue biens | 6 811 155.00 | 8 442.00 | 6 819 597.00 | 6 811 155.00 |
FG Production vendue services | 78 755.00 | 229.00 | 78 984.00 | 78 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 777.00 | 8 671.00 | 7 001 448.00 | 6 992 777.00 |
FM Production stockée | | | 715 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 739.00 | 50 000.00 | | 13 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 70 702.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | 47 099.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 480.00 | 47 099.00 | | 27 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 741.00 | 23 603.00 | | -13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 831.00 | 142 772.00 | | 138 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 732.00 | 6 503 740.00 | | 7 745 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 988.00 | 5 883 863.00 | | 7 037 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 744.00 | 619 877.00 | | 707 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 633.00 | | 457 863.00 | 1 006 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 713.00 | | 35 746.00 | 139 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 521.00 | 21 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 342.00 | 1 427 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 821.00 | 1 061 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 733.00 | | 33 628.00 | 134 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 983.00 | | 388 489.00 | 705 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 124.00 | 192 834.00 | 30 981.00 | 397 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 707.00 | 29 385.00 | | 93 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 623.00 | 14 558.00 | | 65 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 794.00 | 148 891.00 | 30 981.00 | 237 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 9 400.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | 6 977.00 | | 25 992.00 |
6T Sur comptes clients | 21 311.00 | 379.00 | 6 001.00 | 21 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 303.00 | 7 356.00 | 6 001.00 | 47 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 303.00 | 16 756.00 | 6 001.00 | 112 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 128.00 | 45 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 673.00 | 1 113 673.00 | | 1 113 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 928 446.00 | 928 446.00 | | 928 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VC Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 515.00 | 201 698.00 | 371 817.00 | 573 515.00 |
VI Groupe et associés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VP Divers | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 900.00 | 1 297 530.00 | 15 370.00 | 1 312 900.00 |
VW T.V.A. | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 408.00 | 2 048 591.00 | 371 817.00 | 2 420 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |