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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 931.00 | 127 930.00 | 57 001.00 | 184 931.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
AP Constructions | 123 703.00 | 21 556.00 | 102 147.00 | 123 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 264.00 | 556 793.00 | 964 471.00 | 1 521 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 708.00 | 343 904.00 | 252 804.00 | 596 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 390.00 | 1 270 882.00 | 1 660 508.00 | 2 931 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 586.00 | 53 030.00 | 1 164 556.00 | 1 217 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 938.00 | | 803 938.00 | 803 938.00 |
BT Marchandises | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 045.00 | 24 038.00 | 945 008.00 | 969 045.00 |
BZ Autres créances | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CF Disponibilités | 788 403.00 | | 788 403.00 | 788 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 027.00 | 77 068.00 | 4 165 959.00 | 4 243 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 417.00 | 1 347 950.00 | 5 826 468.00 | 7 174 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 777.00 | 220 699.00 | 87 078.00 | 307 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 257.00 | 2 323 940.00 | | 2 568 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 603.00 | 244 317.00 | | -847 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 282.00 | 101 235.00 | | 90 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 936.00 | 2 845 492.00 | | 1 986 936.00 |
DP Provisions pour risques | 65 471.00 | 71 452.00 | | 65 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 471.00 | 71 452.00 | | 65 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 758.00 | 1 448 931.00 | | 2 811 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 225.00 | 49 249.00 | | 41 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 968.00 | 735 456.00 | | 444 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 920.00 | 354 546.00 | | 467 920.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 844 671.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 061.00 | 3 432 854.00 | | 3 774 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 468.00 | 6 349 798.00 | | 5 826 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 826.00 | 2 483 184.00 | | 1 431 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 082.00 | | 242 707.00 | 2 732 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 353.00 | | 37 424.00 | 270 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 399.00 | 2 931 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 310.00 | 330 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 089.00 | 2 241 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 485.00 | | 115 032.00 | 238 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 979.00 | | 89 785.00 | 2 171 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 266.00 | | 466.00 | 51 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 188.00 | 413 610.00 | 16 916.00 | 874 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 353.00 | 55 346.00 | | 165 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 371.00 | 26 560.00 | | 101 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 465.00 | 331 705.00 | 16 916.00 | 607 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 452.00 | 3 127.00 | 9 108.00 | 71 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 489.00 | | 5 458.00 | 58 489.00 |
6T Sur comptes clients | 26 666.00 | 6 540.00 | 9 169.00 | 26 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 155.00 | 6 540.00 | 14 627.00 | 85 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 607.00 | 9 667.00 | 23 735.00 | 156 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 225.00 | 15 141.00 | 26 084.00 | 41 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 968.00 | 444 968.00 | | 444 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 940 227.00 | 940 227.00 | | 940 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 758.00 | 495 607.00 | 2 243 759.00 | 2 811 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VP Divers | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 765.00 | 1 192 059.00 | 33 706.00 | 1 225 765.00 |
VW T.V.A. | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 061.00 | 1 431 826.00 | 2 269 843.00 | 3 774 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |