| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 65 623.00 | 32 110.00 | 97 733.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 420.00 | 125 724.00 | 166 696.00 | 292 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 563.00 | 112 069.00 | 301 494.00 | 413 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 633.00 | 397 124.00 | 609 510.00 | 1 006 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 568.00 | 25 992.00 | 925 577.00 | 951 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 544.00 | | 498 544.00 | 498 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 451.00 | 21 311.00 | 807 140.00 | 828 451.00 |
BZ Autres créances | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
CF Disponibilités | 754 581.00 | | 754 581.00 | 754 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 255.00 | 47 303.00 | 3 131 952.00 | 3 179 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 889.00 | 444 427.00 | 3 741 462.00 | 4 185 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 713.00 | 93 707.00 | 46 006.00 | 139 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 996 319.00 | 819 153.00 | | 996 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 877.00 | 177 167.00 | | 619 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 196.00 | 1 172 319.00 | | 1 792 196.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 31 094.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 31 094.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 516.00 | 212 276.00 | | 380 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 142.00 | 161 164.00 | | 167 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 514.00 | 735 838.00 | | 1 146 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 289.00 | 173 621.00 | | 187 289.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 14 733.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 266.00 | 1 297 632.00 | | 1 884 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 462.00 | 2 501 045.00 | | 3 741 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 479 573.00 | 10 164.00 | 6 489 737.00 | 6 479 573.00 |
FG Production vendue services | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 832.00 | 10 164.00 | 6 564 996.00 | 6 554 832.00 |
FM Production stockée | | | -179 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 906.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 7 583.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 702.00 | 7 583.00 | | 70 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 099.00 | 5 593.00 | | 47 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 099.00 | 6 961.00 | | 47 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 603.00 | 623.00 | | 23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 772.00 | -42 434.00 | | 142 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 740.00 | 4 482 699.00 | | 6 503 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 863.00 | 4 305 532.00 | | 5 883 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 877.00 | 177 167.00 | | 619 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 551.00 | | 408 235.00 | 670 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 203.00 | | 43 510.00 | 96 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 153.00 | 1 006 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 153.00 | 705 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 956.00 | | 2 778.00 | 131 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 651.00 | | 340 484.00 | 437 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | 21 464.00 | 4 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 639.00 | 141 539.00 | 25 054.00 | 280 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 608.00 | 17 099.00 | | 76 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 413.00 | 16 210.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 617.00 | 108 230.00 | 25 054.00 | 154 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 094.00 | 33 906.00 | | 31 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
6T Sur comptes clients | 22 947.00 | 377.00 | 2 013.00 | 22 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 939.00 | 377.00 | 2 013.00 | 48 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 033.00 | 34 283.00 | 2 013.00 | 80 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 283.00 | 2 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 514.00 | 1 146 514.00 | | 1 146 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 802 905.00 | | | 802 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 516.00 | 133 003.00 | 247 513.00 | 380 516.00 |
VI Groupe et associés | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 437.00 | | | 297 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VP Divers | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 452.00 | 978 932.00 | 15 520.00 | 994 452.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 266.00 | 1 636 753.00 | 247 513.00 | 1 884 266.00 |