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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 404.00 | 68 452.00 | 137 952.00 | 206 404.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
AP Constructions | 123 703.00 | 33 933.00 | 89 770.00 | 123 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 673.00 | 761 260.00 | 799 412.00 | 1 560 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 851.00 | 410 155.00 | 179 696.00 | 589 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 923.00 | 1 521 938.00 | 1 457 985.00 | 2 979 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 569.00 | 122 696.00 | 1 146 874.00 | 1 269 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 313.00 | | 645 313.00 | 645 313.00 |
BT Marchandises | 341 280.00 | | 341 280.00 | 341 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 206.00 | 17 624.00 | 1 175 582.00 | 1 193 206.00 |
BZ Autres créances | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CF Disponibilités | 1 988 974.00 | | 1 988 974.00 | 1 988 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 398.00 | 140 319.00 | 5 620 079.00 | 5 760 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 321.00 | 1 662 257.00 | 7 078 063.00 | 8 740 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 334.00 | 248 138.00 | 138 196.00 | 386 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 654.00 | 2 568 257.00 | | 1 720 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 540.00 | -847 603.00 | | 691 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 353.00 | 90 282.00 | | 80 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 546.00 | 1 986 936.00 | | 2 668 546.00 |
DP Provisions pour risques | 85 887.00 | 65 471.00 | | 85 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 887.00 | 65 471.00 | | 85 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 942.00 | 2 811 758.00 | | 2 777 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 478.00 | 41 225.00 | | 31 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 178.00 | 444 968.00 | | 835 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 087.00 | 467 920.00 | | 620 087.00 |
EA Autres dettes | 48 634.00 | 8 190.00 | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 630.00 | 3 774 061.00 | | 4 323 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 063.00 | 5 826 468.00 | | 7 078 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 370.00 | | 454 370.00 | 454 370.00 |
FD Production vendue biens | 7 238 053.00 | | 7 238 053.00 | 7 238 053.00 |
FG Production vendue services | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 821.00 | | 7 789 821.00 | 7 789 821.00 |
FM Production stockée | | | -133 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 24 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 015.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 718.00 | 18 153.00 | | 29 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 773.00 | 19 168.00 | | 30 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 101.00 | 84 790.00 | | 102 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 444.00 | 26 483.00 | | 11 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 545.00 | 111 273.00 | | 113 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 773.00 | -92 105.00 | | -82 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 812.00 | -96 454.00 | | -77 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 178.00 | 5 393 415.00 | | 8 062 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 638.00 | 6 241 019.00 | | 7 370 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 540.00 | -847 603.00 | | 691 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 390.00 | | 336 086.00 | 2 931 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 777.00 | | 122 698.00 | 307 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 077.00 | 191 476.00 | 2 979 923.00 | 96 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 141.00 | 386 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 077.00 | 104 161.00 | 267 479.00 | 96 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 174.00 | 2 274 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 207.00 | | 137 509.00 | 330 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 674.00 | | 75 726.00 | 2 241 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 732.00 | | 153.00 | 51 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 882.00 | 310 534.00 | 59 478.00 | 1 270 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 699.00 | 27 439.00 | | 220 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 930.00 | | 59 478.00 | 127 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 253.00 | 283 095.00 | | 922 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 471.00 | 20 416.00 | | 65 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 030.00 | 69 665.00 | | 53 030.00 |
6T Sur comptes clients | 24 038.00 | 10 398.00 | 16 812.00 | 24 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 068.00 | 80 063.00 | 16 812.00 | 77 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 539.00 | 100 479.00 | 16 812.00 | 142 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 479.00 | 16 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 478.00 | 15 557.00 | 15 921.00 | 31 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 178.00 | 835 178.00 | | 835 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 602.00 | 1 171 602.00 | | 1 171 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VC Groupe et associés | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 942.00 | 685 155.00 | 2 081 895.00 | 2 777 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 423.00 | | | 505 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 460.00 | 1 472 754.00 | 33 706.00 | 1 506 460.00 |
VW T.V.A. | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 319.00 | 2 204 611.00 | 2 097 816.00 | 4 313 319.00 |