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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 1 405.00 | 742.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | 36 638.00 | 882.00 | 37 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 067.00 | 38 043.00 | 1 667 024.00 | 1 705 067.00 |
BT Marchandises | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 761.00 | | 250 761.00 | 250 761.00 |
CF Disponibilités | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 786.00 | | 564 786.00 | 564 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 853.00 | 38 043.00 | 2 231 810.00 | 2 269 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 886.00 | 122 565.00 | | 264 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 809.00 | 142 321.00 | | 153 809.00 |
DL TOTAL (I) | 420 895.00 | 267 086.00 | | 420 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 144.00 | 1 135 229.00 | | 1 009 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 388.00 | 562 531.00 | | 561 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 812.00 | 148 289.00 | | 183 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 51 667.00 | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 007.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 915.00 | 1 898 724.00 | | 1 810 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 810.00 | 2 165 810.00 | | 2 231 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 081.00 | 889 580.00 | | 932 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 678.00 | | 1 389.00 | 1 703 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 278.00 | | 1 389.00 | 38 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 254.00 | 789.00 | | 37 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 254.00 | 789.00 | | 37 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 144.00 | 130 310.00 | 566 384.00 | 1 009 144.00 |
VI Groupe et associés | 561 388.00 | 561 388.00 | | 561 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 915.00 | 932 081.00 | 566 384.00 | 1 810 915.00 |