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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 1 825.00 | 846.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 194.00 | 36 984.00 | 1 211.00 | 38 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 265.00 | 38 808.00 | 1 667 457.00 | 1 706 265.00 |
BT Marchandises | 118 951.00 | 2 970.00 | 115 981.00 | 118 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 262.00 | | 251 262.00 | 251 262.00 |
CF Disponibilités | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 459.00 | 2 970.00 | 573 489.00 | 576 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 724.00 | 41 778.00 | 2 240 946.00 | 2 282 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 695.00 | 264 886.00 | | 418 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 454.00 | 153 809.00 | | 190 454.00 |
DL TOTAL (I) | 611 349.00 | 420 895.00 | | 611 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 834.00 | 1 009 144.00 | | 878 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 626.00 | 561 388.00 | | 560 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 482.00 | 183 812.00 | | 142 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 55 739.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 833.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 597.00 | 1 810 915.00 | | 1 629 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 946.00 | 2 231 810.00 | | 2 240 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 438.00 | 932 081.00 | | 885 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 067.00 | | 1 198.00 | 1 705 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | 1 198.00 | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 043.00 | 765.00 | | 38 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 765.00 | | 38 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 834.00 | 134 675.00 | 585 360.00 | 878 834.00 |
VI Groupe et associés | 560 626.00 | 560 626.00 | | 560 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 597.00 | 885 438.00 | 585 360.00 | 1 629 597.00 |