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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 486.00 | 185.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 37 979.00 | 1 771.00 | 39 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 820.00 | 40 465.00 | 1 667 355.00 | 1 707 820.00 |
BT Marchandises | 122 454.00 | 3 824.00 | 118 631.00 | 122 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 996.00 | | 251 996.00 | 251 996.00 |
CF Disponibilités | 342 577.00 | | 342 577.00 | 342 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 580.00 | 3 824.00 | 728 756.00 | 732 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 400.00 | 44 289.00 | 2 396 111.00 | 2 440 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 768 346.00 | 609 149.00 | | 768 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 802.00 | 159 197.00 | | 165 802.00 |
DL TOTAL (I) | 936 348.00 | 770 546.00 | | 936 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 914.00 | 744 159.00 | | 686 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 897.00 | 556 184.00 | | 558 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 196.00 | 146 850.00 | | 153 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 846.00 | 27 261.00 | | 59 846.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 960.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 763.00 | 1 475 414.00 | | 1 459 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 111.00 | 2 245 960.00 | | 2 396 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 954.00 | 870 442.00 | | 913 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 820.00 | | | 1 707 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 887.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 887.00 | | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 597.00 | 3 824.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 3 824.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 3 824.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 3 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 914.00 | 141 106.00 | 545 808.00 | 686 914.00 |
VI Groupe et associés | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 763.00 | 913 954.00 | 545 808.00 | 1 459 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |