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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 155.00 | 516.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 37 423.00 | 2 327.00 | 39 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 820.00 | 39 578.00 | 1 668 242.00 | 1 707 820.00 |
BT Marchandises | 116 774.00 | 3 597.00 | 113 177.00 | 116 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 728.00 | | 251 728.00 | 251 728.00 |
CF Disponibilités | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 314.00 | 3 597.00 | 577 718.00 | 581 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 135.00 | 43 175.00 | 2 245 960.00 | 2 289 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 609 149.00 | 418 695.00 | | 609 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 197.00 | 190 454.00 | | 159 197.00 |
DL TOTAL (I) | 770 546.00 | 611 349.00 | | 770 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 159.00 | 878 834.00 | | 744 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 184.00 | 560 626.00 | | 556 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 850.00 | 142 482.00 | | 146 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | 46 875.00 | | 27 261.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 780.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 414.00 | 1 629 597.00 | | 1 475 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 960.00 | 2 240 946.00 | | 2 245 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 442.00 | 885 438.00 | | 870 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 265.00 | | 1 555.00 | 1 706 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | | 1 555.00 | 40 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 808.00 | 770.00 | | 38 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 770.00 | | 38 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 970.00 | 3 597.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 3 597.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 3 597.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 159.00 | 139 188.00 | 604 971.00 | 744 159.00 |
VI Groupe et associés | 556 184.00 | 556 184.00 | | 556 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 414.00 | 870 442.00 | 604 971.00 | 1 475 414.00 |