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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 991.00 | 4 171.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 38 620.00 | 1 795.00 | 40 415.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 978.00 | 39 611.00 | 1 672 366.00 | 1 711 978.00 |
BT Marchandises | 115 398.00 | 4 950.00 | 110 448.00 | 115 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 222.00 | | 252 222.00 | 252 222.00 |
CF Disponibilités | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 732.00 | 4 950.00 | 711 782.00 | 716 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 710.00 | 44 561.00 | 2 384 149.00 | 2 428 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 934 148.00 | 768 346.00 | | 934 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 866.00 | 165 802.00 | | 152 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 214.00 | 936 348.00 | | 1 089 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 808.00 | 686 914.00 | | 545 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 222.00 | 558 897.00 | | 546 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 761.00 | 153 196.00 | | 147 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 873.00 | 59 846.00 | | 45 873.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 909.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 934.00 | 1 459 763.00 | | 1 294 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 149.00 | 2 396 111.00 | | 2 384 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 102.00 | 913 954.00 | | 891 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 820.00 | | 6 304.00 | 1 707 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 1 711 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 46 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 420.00 | | 6 304.00 | 42 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 465.00 | 1 293.00 | 2 147.00 | 40 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | 1 293.00 | 2 147.00 | 40 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 824.00 | 4 950.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 4 950.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 4 950.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 3 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 5 413.00 | 3 857.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 808.00 | 145 833.00 | 399 975.00 | 545 808.00 |
VI Groupe et associés | 546 222.00 | 546 222.00 | | 546 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 934.00 | 891 102.00 | 403 833.00 | 1 294 934.00 |