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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 451.00 | 923.00 | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 4 828.00 | 3 307.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 509.00 | 5 279.00 | 24 230.00 | 29 509.00 |
060 Stock marchandises | 160 200.00 | 24 290.00 | 135 910.00 | 160 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | 865.00 | 18 256.00 | 19 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 626.00 | 25 155.00 | 185 471.00 | 210 626.00 |
110 Total général Actif | 240 135.00 | 30 434.00 | 209 701.00 | 240 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 217.00 | 183 179.00 | | 232 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598.00 | 1 338.00 | | 598.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 798.00 | 184 518.00 | | 233 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 777.00 | 87 650.00 | | 85 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 956.00 | -35 471.00 | | -11 956.00 |
242 Autres charges externes. | 50 039.00 | 62 094.00 | | 50 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 726.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 683.00 | 35 133.00 | | 56 683.00 |
252 Charges sociales | 19 207.00 | 13 113.00 | | 19 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | 1 228.00 | | 1 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 290.00 | 500.00 | | 24 290.00 |
262 Autres charges | 5 242.00 | 89.00 | | 5 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 145.00 | 165 063.00 | | 233 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | 19 455.00 | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 643.00 | 5 659.00 | | 12 643.00 |
294 Charges financières | 3 012.00 | 3 245.00 | | 3 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 3 269.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 18 600.00 | | 9 087.00 |