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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 1 503.00 | 2 571.00 | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 7 257.00 | 1 303.00 | 8 559.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 739.00 | 8 760.00 | 23 979.00 | 32 739.00 |
060 Stock marchandises | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 561.00 | 288.00 | 6 273.00 | 6 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 840.00 | 288.00 | 140 552.00 | 140 840.00 |
110 Total général Actif | 173 579.00 | 9 048.00 | 164 531.00 | 173 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 232.00 | 189 824.00 | | 155 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 3 000.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 7 338.00 | 10 264.00 | | 7 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 070.00 | 203 088.00 | | 187 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 688.00 | 67 068.00 | | 42 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 537.00 | 36 076.00 | | 44 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 543.00 | 44 345.00 | | 38 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 208.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 401.00 | 57 611.00 | | 61 401.00 |
252 Charges sociales | 19 999.00 | 19 206.00 | | 19 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 551.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | 4 974.00 | 2 155.00 | | 4 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 748.00 | 228 329.00 | | 213 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 678.00 | -25 241.00 | | -26 678.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | 31 711.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 2 060.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 977.00 | -14.00 | | -26 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |