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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 7 447.00 | 689.00 | 8 135.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 615.00 | 8 821.00 | 20 794.00 | 29 615.00 |
060 Stock marchandises | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | 288.00 | 11 709.00 | 11 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 762.00 | 288.00 | 151 474.00 | 151 762.00 |
110 Total général Actif | 181 377.00 | 9 109.00 | 172 268.00 | 181 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 824.00 | 222 966.00 | | 189 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 67.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 264.00 | 24 873.00 | | 10 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 088.00 | 247 906.00 | | 203 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 068.00 | 73 049.00 | | 67 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 076.00 | 6 938.00 | | 36 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 44 345.00 | 49 543.00 | | 44 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 928.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 611.00 | 59 426.00 | | 57 611.00 |
252 Charges sociales | 19 206.00 | 19 862.00 | | 19 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 1 153.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 2 155.00 | 4 084.00 | | 2 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 329.00 | 215 984.00 | | 228 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 241.00 | 31 921.00 | | -25 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 105.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14.00 | 25 402.00 | | -14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |