| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 909.00 | 465.00 | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 6 345.00 | 1 790.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 509.00 | 7 254.00 | 22 255.00 | 29 509.00 |
060 Stock marchandises | 146 421.00 | 24 290.00 | 122 131.00 | 146 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | 865.00 | 26 192.00 | 27 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 979.00 | 25 155.00 | 173 824.00 | 198 979.00 |
110 Total général Actif | 228 488.00 | 32 409.00 | 196 080.00 | 228 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 643.00 | 232 217.00 | | 222 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 213.00 | 598.00 | | 4 213.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 982.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 900.00 | 233 798.00 | | 226 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 260.00 | 85 777.00 | | 66 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 779.00 | -11 956.00 | | 13 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 48 877.00 | 50 039.00 | | 48 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 2 057.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 106.00 | 56 683.00 | | 59 106.00 |
252 Charges sociales | 19 901.00 | 19 207.00 | | 19 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 1 806.00 | | 1 975.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 290.00 | | |
262 Autres charges | 6 604.00 | 5 242.00 | | 6 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 346.00 | 233 145.00 | | 218 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 553.00 | 653.00 | | 8 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 643.00 | | |
294 Charges financières | 2 530.00 | 3 012.00 | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 1 179.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 356.00 | 9 087.00 | | 5 356.00 |