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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 367.00 | 7.00 | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 7 040.00 | 1 096.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 509.00 | 8 407.00 | 21 103.00 | 29 509.00 |
060 Stock marchandises | 139 482.00 | 8 632.00 | 130 850.00 | 139 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 332.00 | 288.00 | 9 044.00 | 9 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 820.00 | 8 920.00 | 177 900.00 | 186 820.00 |
110 Total général Actif | 216 329.00 | 17 327.00 | 199 003.00 | 216 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 966.00 | 222 643.00 | | 222 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | 4 213.00 | | 67.00 |
230 Autres produits | 24 873.00 | 44.00 | | 24 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 906.00 | 226 900.00 | | 247 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 049.00 | 66 260.00 | | 73 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 938.00 | 13 779.00 | | 6 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 261.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 543.00 | 48 877.00 | | 49 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 584.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 426.00 | 59 106.00 | | 59 426.00 |
252 Charges sociales | 19 862.00 | 19 901.00 | | 19 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 1 975.00 | | 1 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
262 Autres charges | 4 084.00 | 6 604.00 | | 4 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 616.00 | 218 346.00 | | 224 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 290.00 | 8 553.00 | | 23 290.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | 2 530.00 | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 622.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 121.00 | 5 356.00 | | 18 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |