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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 072.00 | 27 737.00 | 8 334.00 | 36 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 23 122.00 | 12 951.00 | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 396.00 | 391.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 911.00 | 72 092.00 | 64 818.00 | 136 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 545.00 | 124 349.00 | 98 196.00 | 222 545.00 |
BT Marchandises | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CF Disponibilités | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 166.00 | | 253 166.00 | 253 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 711.00 | 124 349.00 | 351 362.00 | 475 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 011.00 | -7 045.00 | | -1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | 6 033.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 55 058.00 | 32 694.00 | | 55 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 323.00 | 141 425.00 | | 106 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 105 929.00 | | 146 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 21 849.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 303.00 | 289 249.00 | | 296 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 362.00 | 321 943.00 | | 351 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 76 357.00 | 70 540.00 | 146 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 45.00 | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304.00 | 205 764.00 | 70 540.00 | 296 304.00 |