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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 072.00 | 34 724.00 | 1 347.00 | 36 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 27 422.00 | 8 651.00 | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 753.00 | 34.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 398.00 | 93 589.00 | 46 808.00 | 140 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 033.00 | 157 490.00 | 68 542.00 | 226 033.00 |
BT Marchandises | 174 122.00 | | 174 122.00 | 174 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CF Disponibilités | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 198.00 | 157 490.00 | 362 707.00 | 520 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 185.00 | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 23 805.00 | 3 520.00 | | 23 805.00 |
DH Report à nouveau | | -1 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 021.00 | 22 364.00 | | 33 021.00 |
DL TOTAL (I) | 88 079.00 | 55 058.00 | | 88 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 539.00 | 106 323.00 | | 70 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 146 896.00 | | 148 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | 23 038.00 | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 627.00 | 296 303.00 | | 271 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 707.00 | 351 362.00 | | 362 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 702.00 | 205 764.00 | | 217 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |