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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 924.00 | 131 550.00 | 25 374.00 | 156 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 492.00 | 169 411.00 | 41 081.00 | 210 492.00 |
BT Marchandises | 236 068.00 | | 236 068.00 | 236 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 497.00 | | 414 497.00 | 414 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 992.00 | 169 412.00 | 455 579.00 | 624 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 450.00 | 62 898.00 | | 112 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 655.00 | 49 552.00 | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 202 105.00 | 145 450.00 | | 202 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 202 264.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 20 044.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 114.00 | 244 346.00 | | 224 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | 37 488.00 | | 29 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 473.00 | 504 144.00 | | 253 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 579.00 | 649 594.00 | | 455 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |