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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 35 936.00 | 137.00 | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 119 144.00 | 32 736.00 | 151 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 443.00 | 156 869.00 | 44 574.00 | 201 443.00 |
BT Marchandises | 208 667.00 | | 208 667.00 | 208 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 356 221.00 | | 356 221.00 | 356 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 020.00 | | 605 020.00 | 605 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 464.00 | 156 869.00 | 649 594.00 | 806 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 904.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 898.00 | 55 175.00 | | 62 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 552.00 | 7 818.00 | | 49 552.00 |
DL TOTAL (I) | 145 450.00 | 95 898.00 | | 145 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 264.00 | 39 622.00 | | 202 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 346.00 | 171 288.00 | | 244 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | 39 400.00 | | 37 488.00 |
EA Autres dettes | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 144.00 | 279 455.00 | | 504 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 594.00 | 375 354.00 | | 649 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 144.00 | 279 787.00 | | 304 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 265.00 | 2 265.00 | 200 000.00 | 202 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 964.00 | 303 964.00 | 200 000.00 | 503 964.00 |