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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 31 723.00 | 4 351.00 | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 106 173.00 | 45 707.00 | 151 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 515.00 | 175 756.00 | 61 758.00 | 237 515.00 |
BT Marchandises | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CF Disponibilités | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 595.00 | | 313 595.00 | 313 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 110.00 | 175 756.00 | 375 354.00 | 551 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 1 252.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 55 175.00 | 23 805.00 | | 55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 33 021.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 95 898.00 | 88 079.00 | | 95 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 622.00 | 70 539.00 | | 39 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 148 922.00 | | 171 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 30 805.00 | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 1 315.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 455.00 | 271 627.00 | | 279 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 354.00 | 362 707.00 | | 375 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 787.00 | 217 702.00 | | 279 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 623.00 | 39 954.00 | -331.00 | 39 623.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 453.00 | 279 787.00 | -331.00 | 279 453.00 |