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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 46.00 | 368.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 519.00 | 22 516.00 | 37 003.00 | 59 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 791.00 | 91 268.00 | 133 522.00 | 224 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 346.00 | 114 430.00 | 287 916.00 | 402 346.00 |
BT Marchandises | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CF Disponibilités | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 124.00 | 114 430.00 | 605 694.00 | 720 124.00 |
CU Autres participations | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 337.00 | -18 193.00 | | -2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 15 857.00 | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | 90 218.00 | 37 713.00 | | 90 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 515.00 | 304 286.00 | | 300 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 37 305.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 121 199.00 | | 120 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 169.00 | 50 917.00 | | 66 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 477.00 | 513 707.00 | | 515 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 695.00 | 551 420.00 | | 605 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 056.00 | 280 514.00 | | 304 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 696.00 | 31 491.00 | | 22 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 785.00 | | 1 792 785.00 | 1 792 785.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 931.00 | | 1 792 931.00 | 1 792 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 368.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 5 312.00 | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 5 312.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -5 312.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 532.00 | 1 564 927.00 | | 1 803 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 027.00 | 1 549 070.00 | | 1 751 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 504.00 | 15 857.00 | | 52 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 961.00 | | | 363 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 833.00 | | | 266 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 064.00 | 42 402.00 | 36.00 | 72 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 91.00 | 36.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | 42 311.00 | | 71 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 820.00 | 66 399.00 | 211 420.00 | 277 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VP Divers | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 597.00 | 107 097.00 | 4 500.00 | 111 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 477.00 | 304 056.00 | 211 420.00 | 515 477.00 |