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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 101.00 | 313.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 635.00 | 48 333.00 | 57 302.00 | 105 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 039.00 | 197 779.00 | 444 260.00 | 642 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 445.00 | 246 813.00 | 637 632.00 | 884 445.00 |
BT Marchandises | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 248.00 | 246 813.00 | 900 435.00 | 1 147 248.00 |
CU Autres participations | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | | 47 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 556.00 | | | -20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 564.00 | -68 216.00 | | -60 564.00 |
DL TOTAL (I) | -38 562.00 | 22 002.00 | | -38 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 003.00 | 720 893.00 | | 660 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | 17 702.00 | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 183 270.00 | | 195 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 077.00 | 58 792.00 | | 68 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 997.00 | 980 657.00 | | 938 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 435.00 | 1 002 659.00 | | 900 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 321.00 | 436 967.00 | | 431 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 394.00 | | 17 050.00 | 867 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 758.00 | | 12 916.00 | 734 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 631.00 | | 4 135.00 | 52 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 780.00 | 81 033.00 | 246 813.00 | 165 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 28.00 | 701.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 107.00 | 81 005.00 | 246 112.00 | 165 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 539.00 | 144 863.00 | 438 380.00 | 652 539.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 835.00 | 126 335.00 | 4 500.00 | 130 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 997.00 | 431 321.00 | 438 380.00 | 938 997.00 |