| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 129.00 | 286.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 635.00 | 61 277.00 | 44 358.00 | 105 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 333.00 | 264 365.00 | 382 967.00 | 647 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 206.00 | 326 371.00 | 565 835.00 | 892 206.00 |
BT Marchandises | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BZ Autres créances | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CF Disponibilités | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 229.00 | | 346 229.00 | 346 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 436.00 | 326 371.00 | 912 065.00 | 1 238 436.00 |
CU Autres participations | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | -81 120.00 | -20 556.00 | | -81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 354.00 | -60 564.00 | | 103 354.00 |
DL TOTAL (I) | 64 792.00 | -38 562.00 | | 64 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 610.00 | 660 003.00 | | 534 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202.00 | 15 529.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 109.00 | 195 388.00 | | 219 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | 68 077.00 | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 272.00 | 938 997.00 | | 847 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 065.00 | 900 435.00 | | 912 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 321.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 445.00 | 7 762.00 | | 884 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 674.00 | 5 294.00 | | 747 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 766.00 | 2 468.00 | | 56 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 813.00 | 79 558.00 | 326 371.00 | 246 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 28.00 | 729.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 112.00 | 79 531.00 | 325 643.00 | 246 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 610.00 | 151 496.00 | 378 176.00 | 534 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 263.00 | 179 763.00 | 4 500.00 | 184 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 272.00 | 464 158.00 | 378 176.00 | 847 272.00 |