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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 184.00 | 230.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 80 162.00 | 21 012.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 109.00 | 388 339.00 | 260 770.00 | 649 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 285.00 | 469 284.00 | 425 001.00 | 894 285.00 |
BT Marchandises | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BZ Autres créances | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 273.00 | | 312 273.00 | 312 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 558.00 | 469 284.00 | 737 274.00 | 1 206 558.00 |
CU Autres participations | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 33 778.00 | 20 737.00 | | 33 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 658.00 | 13 040.00 | | -58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 19 175.00 | 77 833.00 | | 19 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 434 613.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 789.00 | 7 910.00 | | 581 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 197 942.00 | | 75 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 52 165.00 | | 57 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | 173.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 099.00 | 692 802.00 | | 718 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 274.00 | 770 635.00 | | 737 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 640.00 | 426 248.00 | | 147 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 1 255.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 851.00 | | 50.00 | 894 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 63 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 894 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 282.00 | | | 750 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 564.00 | | 50.00 | 64 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 722.00 | 69 562.00 | 469 284.00 | 399 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 28.00 | 784.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 966.00 | 69 534.00 | 468 500.00 | 398 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 458.00 | | 228 183.00 | 570 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 114.00 | | | 433 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 313.00 | 169 763.00 | 4 550.00 | 174 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 099.00 | 147 640.00 | 228 183.00 | 718 099.00 |