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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 156.00 | 258.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 69 280.00 | 31 894.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 109.00 | 329 686.00 | 319 423.00 | 649 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 851.00 | 399 722.00 | 495 129.00 | 894 851.00 |
BT Marchandises | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
BZ Autres créances | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 506.00 | | 275 506.00 | 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 357.00 | 399 722.00 | 770 635.00 | 1 170 357.00 |
CU Autres participations | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 2 508.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DH Report à nouveau | | -81 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040.00 | 103 354.00 | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 77 833.00 | 64 792.00 | | 77 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 613.00 | 534 610.00 | | 434 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 15 202.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 942.00 | 219 109.00 | | 197 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 78 240.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 112.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 802.00 | 847 272.00 | | 692 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 635.00 | 912 065.00 | | 770 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 554.00 | 383 114.00 | | 266 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 968.00 | | | 752 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 233.00 | 5 330.00 | | 59 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 371.00 | 78 187.00 | 4 836.00 | 326 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 28.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 643.00 | 78 159.00 | 4 836.00 | 325 643.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28.00 | | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 358.00 | 166 803.00 | 266 554.00 | 433 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 905.00 | 163 405.00 | 4 500.00 | 167 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 802.00 | 426 248.00 | 266 554.00 | 692 802.00 |